Sistemi per la tesoreria bancaria digitale

Ora più che mai le banche necessitano di soluzioni di gestione dei pagamenti e della liquidità accurate, tempestive e proattive. I sistemi di tesoreria legacy, concepiti a silos, spesso danno luogo a dati disallineati o contrastanti e l’assenza di integrazione rende estremamente gravosa la loro manutenzione evolutiva in ottica compliance.
I Tesorieri si attendono una soluzione end-to-end completa che supporti una gestione centralizzata della liquidità in tempo reale, consenta un efficace processo decisionale e azioni volte a mitigare i rischi, ma anche a ottimizzare le posizioni.

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Una vista integrata per liquidità, collaterale e cash

La piattaforma di gestione della liquidità di TAS è specializzata nel fornire una vista completamente integrata di cash, collaterale e titoli su conti in moneta di banca centrale e commerciale, per un’efficace trasformazione digitale della tesoreria bancaria.

Supporto nella gestione operativa della liquidità trattata su diversi canali: sistemi di regolamento lordi, sistemi di compensazione, operazioni con banche depositarie e corrispondenti

Gestione di conti e transazioni multi valuta, garantendo una vista in tempo reale su una valuta unica di default

Visualizzazione in tempo reale della liquidità corrente e previsionale al fine di allocare in modo efficiente la liquidità secondo modelli di business mirati e nel rispetto dei vincoli normativi

Visibilità in tempo reale a 360° della liquidità mediante il monitoraggio di pagamenti, collaterale e operazioni in titoli

Digital treasury
  • Nativa ISO 20022 e cloud ready per l’erogazione SaaS

  • Miglioramento della governance dei dati attraverso un unico sistema che offre funzioni di monitoraggio e di supporto operativo per la gestione della liquidità, affiancato da un sistema di reporting e stress testing sul rischio di liquidità intraday

  • Centralizzazione dei dati e riduzione di attività manuali grazie a funzioni automatizzate per la gestione dei pagamenti, ripianamenti tra conti e riconciliazione in tempo reale

  • Compliant con la direttiva BCBS 248 di Basilea3

ECMS

Ottimizza la gestione del collaterale in moneta di Banca Centrale Europea:

  • Monitoraggio intraday e previsionale del credito e del collaterale con la banca centrale
  • Gestione dispositiva delle operazioni di: conferimento e ritiro di titoli in collaterale, rifinanziamento marginale, gestione dei massimali relativi alla credit line in Target
  • Visibilità sulla capacità di collateralizzazione (intraday e giorni successivi) e sulla presenza di margin call
  • Monitoraggio degli impatti delle operazioni di mercato aperto e delle Corporate Actions
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Compliance e Certificazioni

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